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广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)C 026806
FOF-稳健型 · 广发基金 · 基金经理 朱坤申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9939累计 0.9939净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9939 | 0.9939 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9965 | 0.9965 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9971 | 0.9971 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9988 | 0.9988 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9972 | 0.9972 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9996 | 0.9996 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9985 | 0.9985 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9978 | 0.9978 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0028 | 1.0028 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0056 | 1.0056 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0060 | 1.0060 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0051 | 1.0051 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0030 | 1.0030 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9991 | 0.9991 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9990 | 0.9990 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9971 | 0.9971 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9980 | 0.9980 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9999 | 0.9999 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0021 | 1.0021 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0034 | 1.0034 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。