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广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)A 026805
FOF-稳健型 · 广发基金 · 基金经理 朱坤申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9984累计 0.9984净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9984 | 0.9984 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9990 | 0.9990 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0006 | 1.0006 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9991 | 0.9991 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0014 | 1.0014 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0002 | 1.0002 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9996 | 0.9996 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0045 | 1.0045 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0074 | 1.0074 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0077 | 1.0077 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0068 | 1.0068 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0047 | 1.0047 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0008 | 1.0008 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0006 | 1.0006 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9987 | 0.9987 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9996 | 0.9996 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0015 | 1.0015 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0036 | 1.0036 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0050 | 1.0050 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0046 | 1.0046 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。