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宏利消费主题精选混合C 026804
混合型-偏股 · 宏利基金 · 基金经理 周少博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0166累计 1.0166净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0166 | 1.0166 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0008 | 1.0008 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0142 | 1.0142 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0166 | 1.0166 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0219 | 1.0219 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0199 | 1.0199 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0065 | 1.0065 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0074 | 1.0074 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9939 | 0.9939 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9975 | 0.9975 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9984 | 0.9984 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0037 | 1.0037 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0110 | 1.0110 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0203 | 1.0203 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0181 | 1.0181 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0151 | 1.0151 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0235 | 1.0235 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0301 | 1.0301 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0399 | 1.0399 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0338 | 1.0338 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。