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宏利消费主题精选混合A 026803
混合型-偏股 · 宏利基金 · 基金经理 周少博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0029累计 1.0029净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0029 | 1.0029 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0163 | 1.0163 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0187 | 1.0187 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0240 | 1.0240 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0220 | 1.0220 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0086 | 1.0086 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0093 | 1.0093 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9958 | 0.9958 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9994 | 0.9994 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0001 | 1.0001 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0055 | 1.0055 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0128 | 1.0128 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0221 | 1.0221 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0199 | 1.0199 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0168 | 1.0168 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0252 | 1.0252 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0318 | 1.0318 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0417 | 1.0417 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0355 | 1.0355 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0386 | 1.0386 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。