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景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 026801
FOF-稳健型 · 景顺长城基金 · 基金经理 江虹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9988累计 0.9988净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9988 | 0.9988 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9995 | 0.9995 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0008 | 1.0008 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9989 | 0.9989 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0022 | 1.0022 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0006 | 1.0006 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9997 | 0.9997 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0030 | 1.0030 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0058 | 1.0058 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0062 | 1.0062 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0039 | 1.0039 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0015 | 1.0015 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0020 | 1.0020 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0009 | 1.0009 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0025 | 1.0025 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0028 | 1.0028 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0058 | 1.0058 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0074 | 1.0074 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0072 | 1.0072 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。