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招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 026799
FOF-稳健型 · 招商基金 · 基金经理 王建渗申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0020累计 1.0020净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.14%
- 近 3 月
- −0.07%
- 近 6 月
- +0.09%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证纯债债券型基金指数收益率*85%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率(经估值汇率调整后)*3%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.44%
- 年化波动率
- 0.94%
- 最大回撤
- −0.40%
- 夏普比率
- −0.47
- 卡玛比率
- −1.11
由近 91 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商智稳优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2026年03月23日 / 11.255亿份
- 资产规模
- 8.70亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 8.6582亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 中证纯债债券型基金指数收益率*85%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率(经估值汇率调整后)*3%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 王建渗任职 2年又123天 · 管理 76.82亿(9只基金)任期收益 +0.22%