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诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 026798
FOF-均衡型 · 诺安基金 · 基金经理 杨帆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9919累计 0.9919净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9919 | 0.9919 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9940 | 0.9940 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0053 | 1.0053 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0019 | 1.0019 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0009 | 1.0009 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0019 | 1.0019 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9982 | 0.9982 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0088 | 1.0088 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0056 | 1.0056 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0156 | 1.0156 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0131 | 1.0131 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0107 | 1.0107 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0137 | 1.0137 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0199 | 1.0199 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0073 | 1.0073 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0072 | 1.0072 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0130 | 1.0130 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0239 | 1.0239 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0320 | 1.0320 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0330 | 1.0330 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。