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鹏华恒生ETF联接A 026795
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 张羽翔、余展昌 · 跟踪 恒生指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9790累计 0.9790净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9790 | 0.9790 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9762 | 0.9762 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9746 | 0.9746 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9582 | 0.9582 | −3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9896 | 0.9896 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9873 | 0.9873 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9917 | 0.9917 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9974 | 0.9974 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9996 | 0.9996 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0091 | 1.0091 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0073 | 1.0073 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9966 | 0.9966 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9924 | 0.9924 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9974 | 0.9974 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9967 | 0.9967 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0062 | 1.0062 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0025 | 1.0025 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0079 | 1.0079 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0192 | 1.0192 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0217 | 1.0217 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。