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信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C 026794
FOF-稳健型 · 信达澳亚基金 · 基金经理 王奕蕾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9930累计 0.9930净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9930 | 0.9930 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9937 | 0.9937 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9965 | 0.9965 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9959 | 0.9959 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9991 | 0.9991 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9986 | 0.9986 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9974 | 0.9974 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0026 | 1.0026 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0063 | 1.0063 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0072 | 1.0072 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0075 | 1.0075 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0052 | 1.0052 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0020 | 1.0020 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0024 | 1.0024 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9999 | 0.9999 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0005 | 1.0005 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0014 | 1.0014 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0042 | 1.0042 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0061 | 1.0061 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0057 | 1.0057 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。