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信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A 026793
FOF-稳健型 · 信达澳亚基金 · 基金经理 王奕蕾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9915累计 0.9915净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9915 | 0.9915 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9946 | 0.9946 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9952 | 0.9952 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9980 | 0.9980 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9974 | 0.9974 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0005 | 1.0005 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0000 | 1.0000 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9988 | 0.9988 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0040 | 1.0040 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0077 | 1.0077 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0085 | 1.0085 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0088 | 1.0088 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0066 | 1.0066 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0033 | 1.0033 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0038 | 1.0038 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0012 | 1.0012 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0019 | 1.0019 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0026 | 1.0026 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0055 | 1.0055 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0074 | 1.0074 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。