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博道星航混合 026791
混合型-偏股 · 博道基金 · 基金经理 杨梦申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9316累计 0.9316净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9316 | 0.9316 | −2.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9575 | 0.9575 | −1.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9720 | 0.9720 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9694 | 0.9694 | −1.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9857 | 0.9857 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9907 | 0.9907 | −1.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0039 | 1.0039 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0094 | 1.0094 | +0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0031 | 1.0031 | −2.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0303 | 1.0303 | −1.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0474 | 1.0474 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0493 | 1.0493 | +0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0449 | 1.0449 | +0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0356 | 1.0356 | +1.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0179 | 1.0179 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0199 | 1.0199 | +1.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0035 | 1.0035 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0062 | 1.0062 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0059 | 1.0059 | −1.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0182 | 1.0182 | −0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。