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中欧上证科创板人工智能指数C 026790
指数型-股票 · 中欧基金 · 基金经理 宋巍巍 · 跟踪 上证科创板人工智能指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7162累计 0.7162净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7162 | 0.7162 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7377 | 0.7377 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7321 | 0.7321 | −3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7589 | 0.7589 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7775 | 0.7775 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7728 | 0.7728 | −3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8007 | 0.8007 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8193 | 0.8193 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8246 | 0.8246 | +2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8019 | 0.8019 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7941 | 0.7941 | +3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7696 | 0.7696 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7719 | 0.7719 | +2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7496 | 0.7496 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7424 | 0.7424 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7507 | 0.7507 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7597 | 0.7597 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7708 | 0.7708 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7786 | 0.7786 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7890 | 0.7890 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。