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中欧上证科创板人工智能指数A 026789
指数型-股票 · 中欧基金 · 基金经理 宋巍巍 · 跟踪 上证科创板人工智能指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6760累计 0.6760净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6760 | 0.6760 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.6704 | 0.6704 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6900 | 0.6900 | −3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7118 | 0.7118 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7167 | 0.7167 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7383 | 0.7383 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7327 | 0.7327 | −3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7595 | 0.7595 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7780 | 0.7780 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7733 | 0.7733 | −3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8012 | 0.8012 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8198 | 0.8198 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8252 | 0.8252 | +2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8025 | 0.8025 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7946 | 0.7946 | +3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7701 | 0.7701 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7724 | 0.7724 | +2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7501 | 0.7501 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7429 | 0.7429 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7512 | 0.7512 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。