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鹏华中证A50ETF发起式联接C 026786
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 陈龙 · 跟踪 中证A50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9299累计 0.9299净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9299 | 0.9299 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9346 | 0.9346 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9361 | 0.9361 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9303 | 0.9303 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9400 | 0.9400 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9344 | 0.9344 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9364 | 0.9364 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9506 | 0.9506 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9660 | 0.9660 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9715 | 0.9715 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9701 | 0.9701 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9641 | 0.9641 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9575 | 0.9575 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9607 | 0.9607 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9589 | 0.9589 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9706 | 0.9706 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9746 | 0.9746 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9824 | 0.9824 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9880 | 0.9880 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9863 | 0.9863 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。