返回基金中心
诺安悦鑫90天持有期债C 026784
债券型-长债 · 诺安基金 · 基金经理 岳帅申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0136累计 1.0136净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0136 | 1.0136 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0132 | 1.0132 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0130 | 1.0130 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0127 | 1.0127 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0125 | 1.0125 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0120 | 1.0120 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0119 | 1.0119 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0123 | 1.0123 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0119 | 1.0119 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0117 | 1.0117 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0114 | 1.0114 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0113 | 1.0113 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0110 | 1.0110 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0108 | 1.0108 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0106 | 1.0106 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0104 | 1.0104 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0103 | 1.0103 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0101 | 1.0101 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。