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诺安悦鑫90天持有期债A 026783
债券型-长债 · 诺安基金 · 基金经理 岳帅申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0138累计 1.0138净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.29%
- 近 3 月
- +0.63%
- 近 6 月
- +1.52%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.77%
- 年化波动率
- 0.44%
- 最大回撤
- −0.27%
- 夏普比率
- 6.26
- 卡玛比率
- 10.28
由近 137 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 诺安悦鑫90天持有期债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2026年03月17日 / 7.914亿份
- 资产规模
- 5.96亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 5.9132亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 诺安基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%
现任基金经理
- 岳帅任职 10年又40天 · 管理 1037.16亿(14只基金)任期收益 +1.38%