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宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 026782
FOF-稳健型 · 宏利基金 · 基金经理 张晓龙申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1039累计 1.1399净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1039 | 1.1399 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1050 | 1.1410 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1057 | 1.1417 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1064 | 1.1424 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1059 | 1.1419 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1083 | 1.1443 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1080 | 1.1440 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1075 | 1.1435 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1118 | 1.1478 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1145 | 1.1505 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1147 | 1.1507 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1134 | 1.1494 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1118 | 1.1478 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1089 | 1.1449 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1093 | 1.1453 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1073 | 1.1433 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1081 | 1.1441 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1091 | 1.1451 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1126 | 1.1486 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1140 | 1.1500 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。