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华泰保兴中证800指数增强C 026781
指数型-股票 · 华泰保兴基金 · 基金经理 王恺钺 · 跟踪 中证800指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8849累计 0.8849净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8849 | 0.8849 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8855 | 0.8855 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9007 | 0.9007 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9116 | 0.9116 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9129 | 0.9129 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9239 | 0.9239 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9236 | 0.9236 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9339 | 0.9339 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9332 | 0.9332 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9310 | 0.9310 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9504 | 0.9504 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9651 | 0.9651 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9702 | 0.9702 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9704 | 0.9704 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9644 | 0.9644 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9521 | 0.9521 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9569 | 0.9569 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9477 | 0.9477 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9541 | 0.9541 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9594 | 0.9594 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。