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华泰保兴中证800指数增强A 026780
指数型-股票 · 华泰保兴基金 · 基金经理 王恺钺 · 跟踪 中证800指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9124累计 0.9124净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9124 | 0.9124 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9137 | 0.9137 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9247 | 0.9247 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9244 | 0.9244 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9346 | 0.9346 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9339 | 0.9339 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9317 | 0.9317 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9511 | 0.9511 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9658 | 0.9658 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9710 | 0.9710 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9712 | 0.9712 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9651 | 0.9651 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9527 | 0.9527 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9576 | 0.9576 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9484 | 0.9484 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9548 | 0.9548 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9600 | 0.9600 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9691 | 0.9691 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9742 | 0.9742 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9704 | 0.9704 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。