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诺安智泉量化选股混合发起式A 026778
混合型-偏股 · 诺安基金 · 基金经理 孔宪政申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9898累计 0.9898净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9898 | 0.9898 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9904 | 0.9904 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9864 | 0.9864 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9808 | 0.9808 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9744 | 0.9744 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9775 | 0.9775 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9762 | 0.9762 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9784 | 0.9784 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9756 | 0.9756 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9666 | 0.9666 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9661 | 0.9661 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9652 | 0.9652 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9634 | 0.9634 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9780 | 0.9780 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9706 | 0.9706 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9836 | 0.9836 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9836 | 0.9836 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9855 | 0.9855 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9791 | 0.9791 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9831 | 0.9831 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。