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中欧中证500指数量化增强A 026774
指数型-股票 · 中欧基金 · 基金经理 宋婷 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8446累计 0.8446净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8446 | 0.8446 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8423 | 0.8423 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8624 | 0.8624 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8637 | 0.8637 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8842 | 0.8842 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8854 | 0.8854 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8779 | 0.8779 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9032 | 0.9032 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9218 | 0.9218 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9260 | 0.9260 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9276 | 0.9276 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9193 | 0.9193 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9027 | 0.9027 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9046 | 0.9046 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8901 | 0.8901 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8924 | 0.8924 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8927 | 0.8927 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9102 | 0.9102 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9157 | 0.9157 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9159 | 0.9159 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。