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中银证券创业板ETF联接C 026773
指数型-股票 · 中银证券 · 基金经理 张艺敏 · 跟踪 创业板指数(价格)申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8667累计 0.8667净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8667 | 0.8667 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8698 | 0.8698 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8942 | 0.8942 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9207 | 0.9207 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9223 | 0.9223 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9454 | 0.9454 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9434 | 0.9434 | −2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9722 | 0.9722 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9743 | 0.9743 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9734 | 0.9734 | −4.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0165 | 1.0165 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0427 | 1.0427 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0486 | 1.0486 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0485 | 1.0485 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0406 | 1.0406 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0191 | 1.0191 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0228 | 1.0228 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0045 | 1.0045 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0153 | 1.0153 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0258 | 1.0258 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。