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中银证券创业板ETF联接A 026772
指数型-股票 · 中银证券 · 基金经理 张艺敏 · 跟踪 创业板指数(价格)申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9236累计 0.9236净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9236 | 0.9236 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9468 | 0.9468 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9447 | 0.9447 | −2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9735 | 0.9735 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9757 | 0.9757 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9748 | 0.9748 | −4.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0179 | 1.0179 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0441 | 1.0441 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0501 | 1.0501 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0499 | 1.0499 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0420 | 1.0420 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0205 | 1.0205 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0242 | 1.0242 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0058 | 1.0058 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0166 | 1.0166 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0272 | 1.0272 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0319 | 1.0319 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0367 | 1.0367 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0381 | 1.0381 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0492 | 1.0492 | +3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。