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中银创业板50指数A 026770
指数型-股票 · 中银基金 · 基金经理 姚进、李念 · 跟踪 创业板50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8533累计 0.8533净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8533 | 0.8533 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8819 | 0.8819 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8814 | 0.8814 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9056 | 0.9056 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9037 | 0.9037 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9304 | 0.9304 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9320 | 0.9320 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9308 | 0.9308 | −4.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9761 | 0.9761 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0025 | 1.0025 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0097 | 1.0097 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0086 | 1.0086 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0002 | 1.0002 | +2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9790 | 0.9790 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9834 | 0.9834 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9642 | 0.9642 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9782 | 0.9782 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9930 | 0.9930 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9969 | 0.9969 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0011 | 1.0011 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。