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华泰保兴沪深300指数增强C 026769
指数型-股票 · 华泰保兴基金 · 基金经理 赵旭照、王恺钺 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9398累计 0.9398净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9398 | 0.9398 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9423 | 0.9423 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9479 | 0.9479 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9474 | 0.9474 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9559 | 0.9559 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9532 | 0.9532 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9528 | 0.9528 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9701 | 0.9701 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9836 | 0.9836 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9884 | 0.9884 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9870 | 0.9870 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9808 | 0.9808 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9719 | 0.9719 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9759 | 0.9759 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9691 | 0.9691 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9769 | 0.9769 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9827 | 0.9827 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9903 | 0.9903 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9943 | 0.9943 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9897 | 0.9897 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。