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人保中证港股通互联网指数A 026764
指数型-股票 · 人保资产 · 基金经理 吴若宗、周剑 · 跟踪 中证港股通互联网指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7698累计 0.7698净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7698 | 0.7698 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7718 | 0.7718 | +3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7466 | 0.7466 | −3.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7757 | 0.7757 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7714 | 0.7714 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7769 | 0.7769 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7829 | 0.7829 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7854 | 0.7854 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7986 | 0.7986 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7933 | 0.7933 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7837 | 0.7837 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7712 | 0.7712 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7775 | 0.7775 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7845 | 0.7845 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7878 | 0.7878 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7884 | 0.7884 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7863 | 0.7863 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8020 | 0.8020 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8170 | 0.8170 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8226 | 0.8226 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。