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财信均衡致远混合发起式C 026761
混合型-偏股 · 财信基金 · 基金经理 罗黎军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9295累计 0.9295净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9295 | 0.9295 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9293 | 0.9293 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9434 | 0.9434 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9586 | 0.9586 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9596 | 0.9596 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9715 | 0.9715 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9723 | 0.9723 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9894 | 0.9894 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9989 | 0.9989 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9957 | 0.9957 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0234 | 1.0234 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0386 | 1.0386 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0436 | 1.0436 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0473 | 1.0473 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0411 | 1.0411 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0279 | 1.0279 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0353 | 1.0353 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0187 | 1.0187 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0127 | 1.0127 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0202 | 1.0202 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。