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财信均衡致远混合发起式A 026760
混合型-偏股 · 财信基金 · 基金经理 罗黎军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9318累计 0.9318净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9318 | 0.9318 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9459 | 0.9459 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9611 | 0.9611 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9621 | 0.9621 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9741 | 0.9741 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9748 | 0.9748 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9918 | 0.9918 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0014 | 1.0014 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9982 | 0.9982 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0259 | 1.0259 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0412 | 1.0412 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0461 | 1.0461 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0498 | 1.0498 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0436 | 1.0436 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0303 | 1.0303 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0377 | 1.0377 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0211 | 1.0211 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0150 | 1.0150 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0225 | 1.0225 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0304 | 1.0304 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。