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招商港股通汽车发起式C 026759
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 廖裕舟 · 跟踪 恒生港股通汽车主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7097累计 0.7097净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7097 | 0.7097 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7239 | 0.7239 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7278 | 0.7278 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7298 | 0.7298 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7328 | 0.7328 | +2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7154 | 0.7154 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7359 | 0.7359 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7381 | 0.7381 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7565 | 0.7565 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7668 | 0.7668 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7658 | 0.7658 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7678 | 0.7678 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7757 | 0.7757 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7836 | 0.7836 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7740 | 0.7740 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7667 | 0.7667 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7704 | 0.7704 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7862 | 0.7862 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7768 | 0.7768 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7796 | 0.7796 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。