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鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757
混合型-偏股 · 鑫元基金 · 基金经理 肖涵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9431累计 0.9431净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9431 | 0.9431 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9684 | 0.9684 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9935 | 0.9935 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9784 | 0.9784 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9932 | 0.9932 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9898 | 0.9898 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9939 | 0.9939 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9968 | 0.9968 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9819 | 0.9819 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9890 | 0.9890 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9914 | 0.9914 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9930 | 0.9930 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9829 | 0.9829 | +2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9550 | 0.9550 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9492 | 0.9492 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9393 | 0.9393 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9243 | 0.9243 | −3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9540 | 0.9540 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9464 | 0.9464 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9708 | 0.9708 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。