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鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756
混合型-偏股 · 鑫元基金 · 基金经理 肖涵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9571累计 0.9571净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9571 | 0.9571 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9458 | 0.9458 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9712 | 0.9712 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9964 | 0.9964 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9812 | 0.9812 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9960 | 0.9960 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9926 | 0.9926 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9966 | 0.9966 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9996 | 0.9996 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9846 | 0.9846 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9916 | 0.9916 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9940 | 0.9940 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9956 | 0.9956 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9855 | 0.9855 | +2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9575 | 0.9575 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9517 | 0.9517 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9417 | 0.9417 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9266 | 0.9266 | −3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9565 | 0.9565 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9488 | 0.9488 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。