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华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 026755
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 张放、曹旭辰 · 跟踪 中证港股通信息技术综合港元指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0797累计 1.0797净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0797 | 1.0797 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0593 | 1.0593 | −5.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1151 | 1.1151 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1239 | 1.1239 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1183 | 1.1183 | −3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1622 | 1.1622 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1688 | 1.1688 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1751 | 1.1751 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1784 | 1.1784 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1754 | 1.1754 | +4.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1283 | 1.1283 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1328 | 1.1328 | +2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1024 | 1.1024 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1178 | 1.1178 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1280 | 1.1280 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1381 | 1.1381 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1561 | 1.1561 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1434 | 1.1434 | −3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1844 | 1.1844 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1794 | 1.1794 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。