返回基金中心
华宝中证光伏产业指数发起 026754
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 丰晨成 · 跟踪 中证光伏产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6444累计 0.6444净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6444 | 0.6444 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.6425 | 0.6425 | −3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6632 | 0.6632 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6759 | 0.6759 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6811 | 0.6811 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6848 | 0.6848 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6848 | 0.6848 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6955 | 0.6955 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6925 | 0.6925 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6905 | 0.6905 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7095 | 0.7095 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7285 | 0.7285 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7300 | 0.7300 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7327 | 0.7327 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7287 | 0.7287 | +2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7102 | 0.7102 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7139 | 0.7139 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7048 | 0.7048 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7107 | 0.7107 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7111 | 0.7111 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。