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华泰紫金明睿债券C 026751
债券型-混合二级 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 王曦、刘曼沁、王焘申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9975累计 0.9975净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9975 | 0.9975 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9984 | 0.9984 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9983 | 0.9983 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9987 | 0.9987 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9982 | 0.9982 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9993 | 0.9993 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9997 | 0.9997 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9993 | 0.9993 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0011 | 1.0011 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0022 | 1.0022 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0025 | 1.0025 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0023 | 1.0023 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0017 | 1.0017 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0003 | 1.0003 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0006 | 1.0006 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0000 | 1.0000 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0006 | 1.0006 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0009 | 1.0009 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0022 | 1.0022 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0031 | 1.0031 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。