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上银中证沪港深互联网指数发起式C 026749
指数型-股票 · 上银基金 · 基金经理 翟云飞 · 跟踪 中证沪港深互联网人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9003累计 0.9003净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9003 | 0.9003 | +3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8702 | 0.8702 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8975 | 0.8975 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8970 | 0.8970 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9013 | 0.9013 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9156 | 0.9156 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9228 | 0.9228 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9392 | 0.9392 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9310 | 0.9310 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9191 | 0.9191 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9061 | 0.9061 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9140 | 0.9140 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9178 | 0.9178 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9224 | 0.9224 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9237 | 0.9237 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9281 | 0.9281 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9425 | 0.9425 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9572 | 0.9572 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9651 | 0.9651 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9720 | 0.9720 | +2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。