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上银医药精选股票发起式C 026747
股票型 · 上银基金 · 基金经理 杨建楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9388累计 0.9388净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9388 | 0.9388 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9517 | 0.9517 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9598 | 0.9598 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9740 | 0.9740 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9810 | 0.9810 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9871 | 0.9871 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9816 | 0.9816 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0120 | 1.0120 | +2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9891 | 0.9891 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9941 | 0.9941 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0006 | 1.0006 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0299 | 1.0299 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0156 | 1.0156 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0147 | 1.0147 | +2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9911 | 0.9911 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9808 | 0.9808 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9766 | 0.9766 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9697 | 0.9697 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9710 | 0.9710 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9521 | 0.9521 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。