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上银医药精选股票发起式A 026746
股票型 · 上银基金 · 基金经理 杨建楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9622累计 0.9622净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9622 | 0.9622 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9764 | 0.9764 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9834 | 0.9834 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9895 | 0.9895 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9841 | 0.9841 | −2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0143 | 1.0143 | +2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9914 | 0.9914 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9964 | 0.9964 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0029 | 1.0029 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0322 | 1.0322 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0179 | 1.0179 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0170 | 1.0170 | +2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9933 | 0.9933 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9829 | 0.9829 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9787 | 0.9787 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9719 | 0.9719 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9731 | 0.9731 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9541 | 0.9541 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9667 | 0.9667 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9750 | 0.9750 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。