返回基金中心
交银红利量化选股混合C 026745
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 蔡铮、杨彦煜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0337累计 1.0337净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0337 | 1.0337 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0288 | 1.0288 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0216 | 1.0216 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0107 | 1.0107 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0096 | 1.0096 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0136 | 1.0136 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0171 | 1.0171 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0212 | 1.0212 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0232 | 1.0232 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0188 | 1.0188 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0173 | 1.0173 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0207 | 1.0207 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0253 | 1.0253 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0317 | 1.0317 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0285 | 1.0285 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0415 | 1.0415 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0433 | 1.0433 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0407 | 1.0407 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0343 | 1.0343 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0434 | 1.0434 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。