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交银红利量化选股混合A 026744
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 蔡铮、杨彦煜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0268累计 1.0268净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0268 | 1.0268 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0436 | 1.0436 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0379 | 1.0379 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0395 | 1.0395 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0351 | 1.0351 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0301 | 1.0301 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0228 | 1.0228 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0119 | 1.0119 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0109 | 1.0109 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0148 | 1.0148 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0183 | 1.0183 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0224 | 1.0224 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0244 | 1.0244 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0199 | 1.0199 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0184 | 1.0184 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0218 | 1.0218 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0264 | 1.0264 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0328 | 1.0328 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0295 | 1.0295 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0425 | 1.0425 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。