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中欧中证A500指数量化增强A 026742
指数型-股票 · 中欧基金 · 基金经理 钱亚婷 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8968累计 0.8968净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8968 | 0.8968 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9100 | 0.9100 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9097 | 0.9097 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9243 | 0.9243 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9245 | 0.9245 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9374 | 0.9374 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9364 | 0.9364 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9300 | 0.9300 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9522 | 0.9522 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9701 | 0.9701 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9754 | 0.9754 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9760 | 0.9760 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9670 | 0.9670 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9543 | 0.9543 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9571 | 0.9571 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9470 | 0.9470 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9534 | 0.9534 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9571 | 0.9571 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9705 | 0.9705 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9764 | 0.9764 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。