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鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 026740
FOF-稳健型 · 鑫元基金 · 基金经理 王超申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0000累计 1.0000净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0000 | 1.0000 | −0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-14 | 1.0011 | 1.0011 | −0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-13 | 1.0015 | 1.0015 | +0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.0013 | 1.0013 | +0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.0009 | 1.0009 | +0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.0005 | 1.0005 | −0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0011 | 1.0011 | −0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.0013 | 1.0013 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0010 | 1.0010 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0005 | 1.0005 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9999 | 0.9999 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。