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交银中证A500指数增强发起C 026737
指数型-股票 · 交银施罗德基金 · 基金经理 邵文婷、杨彦煜 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9678累计 0.9678净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9678 | 0.9678 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9690 | 0.9690 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9822 | 0.9822 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9808 | 0.9808 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9934 | 0.9934 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9912 | 0.9912 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9867 | 0.9867 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0130 | 1.0130 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0334 | 1.0334 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0394 | 1.0394 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0384 | 1.0384 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0312 | 1.0312 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0186 | 1.0186 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0234 | 1.0234 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0148 | 1.0148 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0199 | 1.0199 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0250 | 1.0250 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0357 | 1.0357 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0403 | 1.0403 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0367 | 1.0367 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。