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摩根恒生港股通50ETF联接C 026735
指数型-股票 · 摩根基金(中国) · 基金经理 何智豪 · 跟踪 恒生港股通50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9840累计 0.9840净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9840 | 0.9840 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9837 | 0.9837 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9824 | 0.9824 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9653 | 0.9653 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9926 | 0.9926 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9898 | 0.9898 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9947 | 0.9947 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0014 | 1.0014 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0015 | 1.0015 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0040 | 1.0040 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0028 | 1.0028 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0007 | 1.0007 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0001 | 1.0001 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0008 | 1.0008 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9995 | 0.9995 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9999 | 0.9999 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9998 | 0.9998 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-02 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。