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中信保诚科技智选混合C 026729
混合型-偏股 · 中信保诚基金 · 基金经理 孙浩中申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8255累计 0.8255净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8255 | 0.8255 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8259 | 0.8259 | −5.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8712 | 0.8712 | −3.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9070 | 0.9070 | +2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8886 | 0.8886 | −4.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9274 | 0.9274 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9462 | 0.9462 | −4.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9942 | 0.9942 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0063 | 1.0063 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9950 | 0.9950 | −7.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0749 | 1.0749 | −3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1142 | 1.1142 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1157 | 1.1157 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1202 | 1.1202 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1130 | 1.1130 | +2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0826 | 1.0826 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0787 | 1.0787 | +5.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0267 | 1.0267 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0239 | 1.0239 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0397 | 1.0397 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。