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中信保诚科技智选混合A 026728
混合型-偏股 · 中信保诚基金 · 基金经理 孙浩中申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8732累计 0.8732净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8732 | 0.8732 | −3.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9090 | 0.9090 | +2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8906 | 0.8906 | −4.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9294 | 0.9294 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9483 | 0.9483 | −4.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9963 | 0.9963 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0084 | 1.0084 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9971 | 0.9971 | −7.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0771 | 1.0771 | −3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1165 | 1.1165 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1180 | 1.1180 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1225 | 1.1225 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1152 | 1.1152 | +2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0847 | 1.0847 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0808 | 1.0808 | +5.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0287 | 1.0287 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0259 | 1.0259 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0417 | 1.0417 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0508 | 1.0508 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0519 | 1.0519 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。