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中信保诚恒生港股通科技指数C 026727
指数型-股票 · 中信保诚基金 · 基金经理 吴昊、黄稚 · 跟踪 恒生港股通科技主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8981累计 0.8981净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8981 | 0.8981 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8903 | 0.8903 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8960 | 0.8960 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9056 | 0.9056 | +3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8783 | 0.8783 | −4.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9193 | 0.9193 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9196 | 0.9196 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9249 | 0.9249 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9454 | 0.9454 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9484 | 0.9484 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9654 | 0.9654 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9586 | 0.9586 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9475 | 0.9475 | +2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9263 | 0.9263 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9323 | 0.9323 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9259 | 0.9259 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9295 | 0.9295 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9341 | 0.9341 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9362 | 0.9362 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9531 | 0.9531 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。