返回基金中心
中信保诚恒生港股通科技指数A 026726
指数型-股票 · 中信保诚基金 · 基金经理 吴昊、黄稚 · 跟踪 恒生港股通科技主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9063累计 0.9063净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9063 | 0.9063 | +3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8789 | 0.8789 | −4.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9199 | 0.9199 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9203 | 0.9203 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9255 | 0.9255 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9460 | 0.9460 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9490 | 0.9490 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9660 | 0.9660 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9592 | 0.9592 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9481 | 0.9481 | +2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9269 | 0.9269 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9329 | 0.9329 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9265 | 0.9265 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9301 | 0.9301 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9347 | 0.9347 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9368 | 0.9368 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9536 | 0.9536 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9575 | 0.9575 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9728 | 0.9728 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9764 | 0.9764 | +2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。