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永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A 026724
FOF-稳健型 · 永赢基金 · 基金经理 李程申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9929累计 0.9929净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9929 | 0.9929 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9930 | 0.9930 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9935 | 0.9935 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9932 | 0.9932 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9926 | 0.9926 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9936 | 0.9936 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.9940 | 0.9940 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 0.9939 | 0.9939 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 0.9935 | 0.9935 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 0.9935 | 0.9935 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 0.9929 | 0.9929 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-24 | 0.9928 | 0.9928 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-17 | 0.9924 | 0.9924 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-10 | 0.9959 | 0.9959 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-03 | 0.9971 | 0.9971 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-06-30 | 1.0010 | 1.0010 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-06-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-06-25 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。