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浙商中证A500指数增强C 026723
指数型-股票 · 浙商基金 · 基金经理 饶祖华 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9566累计 0.9566净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9566 | 0.9566 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9556 | 0.9556 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9750 | 0.9750 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9884 | 0.9884 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9883 | 0.9883 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9956 | 0.9956 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9955 | 0.9955 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0087 | 1.0087 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0109 | 1.0109 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0079 | 1.0079 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0291 | 1.0291 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0430 | 1.0430 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0431 | 1.0431 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0416 | 1.0416 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0344 | 1.0344 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0209 | 1.0209 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0241 | 1.0241 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0107 | 1.0107 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0130 | 1.0130 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0164 | 1.0164 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。