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浙商中证A500指数增强A 026722
指数型-股票 · 浙商基金 · 基金经理 饶祖华 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9896累计 0.9896净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9896 | 0.9896 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9894 | 0.9894 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9967 | 0.9967 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9966 | 0.9966 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0098 | 1.0098 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0120 | 1.0120 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0090 | 1.0090 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0302 | 1.0302 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0441 | 1.0441 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0442 | 1.0442 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0427 | 1.0427 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0355 | 1.0355 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0219 | 1.0219 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0251 | 1.0251 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0117 | 1.0117 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0140 | 1.0140 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0174 | 1.0174 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0262 | 1.0262 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0308 | 1.0308 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0280 | 1.0280 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。